UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity AHC

Stammdaten

ISIN LU1088703894
Valorennummer 24868030
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity AHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in Switzerland.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 164.75 EUR 09.10.2024
Vorheriger Preis * 164.08 EUR 08.10.2024
52 Wochen Hoch * 166.81 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 131.95 EUR 27.10.2023
NAV * 164.75 EUR 09.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 143'156'275
Anteilsklassevermögen *** 2'402'288
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.00% 29.12.2023
09.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.57% 29.12.2023
09.10.2024
1 Monat +2.87% 09.09.2024
09.10.2024
3 Monate +1.70% 09.07.2024
09.10.2024
6 Monate +5.37% 09.04.2024
09.10.2024
1 Jahr +19.01% 09.10.2023
09.10.2024
2 Jahre +31.54% 10.10.2022
09.10.2024
3 Jahre -17.07% 11.10.2021
09.10.2024
5 Jahre +18.31% 09.10.2019
09.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.91%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.62%
VAT Group AG 6.21%
Straumann Holding AG 4.93%
Swissquote Group Holding SA 3.72%
Flughafen Zuerich AG 3.15%
Belimo Holding AG 3.00%
SIG Group AG Ordinary Shares 2.77%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 2.75%
Georg Fischer AG 2.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0142%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)