UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IDm
LU1808447160
Q
27.06.2025
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHC
LU0943510148
Q
13.03.2025
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHC
LU0943510494
27.06.2025
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHD
LU0943510221
Q
13.03.2025
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND RC
LU0943511385
Q
13.03.2025
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND UC
LU0943511625
27.06.2025
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND UD
LU0943511898
Q
27.06.2025
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND UHD
LU0943512276
Q
27.06.2025
UBAM - EM Responsible Income Opportunities AC
LU0862302675
13.03.2025
UBAM - EM Responsible Income Opportunities AD
LU0862302758
13.03.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren