UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - EUR Floating Rate Notes AC
LU0029761706
09.09.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes AD
LU0103636592
09.09.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes AHC
LU0447824136
09.09.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes AHC
LU0782382328
09.09.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+C
LU2051705882
Q
09.09.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+Dm EUR
LU2811878649
09.09.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HC
LU2258285126
Q
09.09.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HD
LU2258285043
Q
09.09.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes IC
LU0132662635
09.09.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes ID
LU0132663013
Q
09.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren