UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+HC
LU2446143708
Q
26.06.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UC
LU0862296927
Q
26.06.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UD
LU0862297065
Q
26.06.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC
LU1209610986
Q
26.06.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC
LU0862297149
Q
26.06.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC
LU0946659652
Q
26.06.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC SEK
LU2446143617
26.06.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHD
LU0862297222
Q
26.06.2025
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AC
LU0943508167
13.03.2025
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AD
LU0943508324
13.03.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren