UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC
LU1209509329
Q
16.04.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID
LU0132662122
Q
16.04.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC
LU0447823914
16.04.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC
LU0782382245
Q
16.04.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC
LU0192062460
Q
16.04.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC SGD
LU1603347979
16.04.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHD
LU0192062890
Q
16.04.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHD
LU0447824052
Q
16.04.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHDq
LU2948510461
16.04.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC
LU0132635235
16.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren