UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHD

Stammdaten

ISIN LU2051722382
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.30 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 98.35 EUR 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 100.77 EUR 05.02.2025
52 Wochen Tief * 86.73 EUR 05.07.2024
NAV * 98.30 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'606'337
Anteilsklassevermögen *** 201'853
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.41% 30.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.63% 30.12.2024
02.07.2025
1 Monat +2.85% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +0.63% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +0.76% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +14.64% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +27.30% 05.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +34.82% 06.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +4.64% 15.10.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

El Salvador (Republic of) 9.5% 5.77%
Egypt (Arab Republic of) 25.318% 4.11%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 3.70%
Angola (Republic of) 8.75% 3.36%
Jamaica (Government of) 7.875% 3.35%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 2.99%
Gabonese (Republic of) 7% 2.93%
Uruguay (Republic Of) 8.5% 2.66%
Inter-American Development Bank 6.65% 2.61%
Petroleos de Venezuela SA 8.5% 2.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0114%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)