UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Dynamic Euro Bond U+C
LU2446144938
17.04.2025
UBAM - Dynamic Euro Bond U+D
LU2446144854
17.04.2025
UBAM - Dynamic Euro Bond U+HC
LU2446144771
17.04.2025
UBAM - Dynamic Euro Bond U+HC
LU2550094606
17.04.2025
UBAM - Dynamic Euro Bond UC
LU0862297495
Q
17.04.2025
UBAM - Dynamic Euro Bond UD
LU0862297578
Q
17.04.2025
UBAM - Dynamic Euro Bond ZC
LU0943507862
Q
17.04.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+C
LU2446144342
16.04.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D
LU2446144268
16.04.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+HC
LU2446144185
16.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren