UBAM – EM Responsible Corporate Bond UC

Stammdaten

ISIN LU1668160929
Valorennummer 37819436
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM – EM Responsible Corporate Bond UC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund denominated in USD which invests a majority of its net assets in fixed or variable-rate bonds in hard currencies, issued by corporates, quasi sovereigns or by Public Authorities domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or are included within the J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (the “Benchmark”). The exposure to these markets can be direct or via the use of derivatives such as but not limited to CDS, Index CDS, FX forwards (including NDF), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.17 USD 18.09.2024
Vorheriger Preis * 95.20 USD 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 95.20 USD 17.09.2024
52 Wochen Tief * 83.12 USD 23.10.2023
NAV * 95.17 USD 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 78'794'669
Anteilsklassevermögen *** 11'915'563
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.00% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.60% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +1.30% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +3.91% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +5.04% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +11.89% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +12.91% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre -5.14% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre -4.33% 01.03.2021
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 3.03%
Banco Mercantil del Norte S.A. 6.625% 2.04%
Sands China Ltd. 3.25% 1.90%
Banco de Occidente S.A. 10.875% 1.82%
Cometa Energia SA DE CV 6.375% 1.81%
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 8 1.79%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% 1.79%
Sisecam UK PLC 8.625% 1.77%
Alsea S.A.B. de C.V. 7.75% 1.73%
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.343% 1.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0126%
Datum TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR 0.4492%
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)