UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC

Stammdaten

ISIN LU1668159756
Valorennummer 37819408
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund denominated in USD which invests a majority of its net assets in fixed or variable-rate bonds in hard currencies, issued by corporates, quasi sovereigns or by Public Authorities domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or are included within the J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (the “Benchmark”). The exposure to these markets can be direct or via the use of derivatives such as but not limited to CDS, Index CDS, FX forwards (including NDF), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.86 CHF 01.08.2025
Vorheriger Preis * 93.86 CHF 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 93.86 CHF 31.07.2025
52 Wochen Tief * 89.20 CHF 11.04.2025
NAV * 93.86 CHF 01.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'833'034
Anteilsklassevermögen *** 1'722'757
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.91% 30.12.2024
01.08.2025
1 Monat +0.89% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +3.17% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate +2.93% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +3.22% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +8.00% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre +3.17% 01.08.2022
01.08.2025
5 Jahre -10.37% 03.08.2020
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Aldar Properties 6.6227% 1.97%
Telecom Argentina SA 9.5% 1.97%
Saavi Energia S.a.r.l. 8.875% 1.97%
Alpha Star Holding VIII Ltd. 8.375% 1.95%
Antofagasta PLC 6.25% 1.91%
Embotelladora Andina SA 3.95% 1.85%
Minas Buenaventura 6.8% 1.81%
BBVA Mexico SA 8.125% 1.77%
Banco de Occidente S.A. 10.875% 1.76%
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% 1.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0088%
Datum TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR 0.4492%
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)