UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPC

Stammdaten

ISIN LU2051719677
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 149.78 USD 22.01.2025
Vorheriger Preis * 149.97 USD 21.01.2025
52 Wochen Hoch * 149.97 USD 21.01.2025
52 Wochen Tief * 122.40 USD 24.01.2024
NAV * 149.78 USD 22.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'879'455
Anteilsklassevermögen *** 270'978
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.27% 30.12.2024
22.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.48% 30.12.2024
22.01.2025
1 Monat +2.48% 23.12.2024
22.01.2025
3 Monate +4.43% 22.10.2024
22.01.2025
6 Monate +12.17% 22.07.2024
22.01.2025
1 Jahr +21.30% 22.01.2024
22.01.2025
2 Jahre +35.41% 23.01.2023
22.01.2025
3 Jahre +20.84% 24.01.2022
22.01.2025
5 Jahre +49.78% 31.03.2020
22.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

El Salvador (Republic of) 9.5% 6.77%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 5.95%
Egypt (Arab Republic of) 7.5% 5.48%
Ukraine (Republic of) 7.75% 4.89%
Egypt (Arab Republic of) 0% 4.40%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 7.55% 4.20%
Turkey (Republic of) 9.125% 4.13%
Jamaica (Government of) 7.875% 3.83%
Argentina (Republic Of) 4.125% 3.76%
Angola (Republic of) 8.75% 3.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0112%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)