UBAM – EM Responsible Corporate Bond IHD

Stammdaten

ISIN LU1668159673
Valorennummer 37819403
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM – EM Responsible Corporate Bond IHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund denominated in USD which invests a majority of its net assets in fixed or variable-rate bonds in hard currencies, issued by corporates, quasi sovereigns or by Public Authorities domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or are included within the J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (the “Benchmark”). The exposure to these markets can be direct or via the use of derivatives such as but not limited to CDS, Index CDS, FX forwards (including NDF), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 83.71 EUR 09.10.2024
Vorheriger Preis * 83.76 EUR 08.10.2024
52 Wochen Hoch * 84.39 EUR 02.10.2024
52 Wochen Tief * 75.84 EUR 23.10.2023
NAV * 83.71 EUR 09.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 71'411'975
Anteilsklassevermögen *** 3'510'826
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.51% 29.12.2023
09.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.96% 29.12.2023
09.10.2024
1 Monat +0.64% 09.09.2024
09.10.2024
3 Monate +3.38% 09.07.2024
09.10.2024
6 Monate +1.90% 09.04.2024
09.10.2024
1 Jahr +9.22% 10.10.2023
09.10.2024
2 Jahre +8.64% 11.10.2022
09.10.2024
3 Jahre -12.67% 12.10.2021
09.10.2024
5 Jahre -10.88% 09.06.2020
09.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GACI First Investment Co. 5.125% 1.96%
Sands China Ltd. 3.25% 1.88%
Banco de Occidente S.A. 10.875% 1.81%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% 1.78%
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.343% 1.67%
NBK Tier I Financing Ltd. 4.5% 1.65%
Krung Thai Bank Public Co Ltd. 4.4% 1.64%
Wynn Macau Ltd. 5.125% 1.60%
SierraCol Energy Andina LLC 6% 1.53%
Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd. 6.375% 1.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.009%
Datum TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR 0.4492%
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)