UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APC
LU0306284893
17.12.2024
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APHC
LU0447831776
17.12.2024
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APHC
LU0570475268
17.12.2024
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APHC
LU0352162944
17.12.2024
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APHC
LU0782400831
04.10.2024
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IC
LU2440849409
Q
25.07.2024
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IHC
LU2440849664
Q
17.12.2024
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IPC
LU0306285197
17.12.2024
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IPD
LU0306285270
Q
01.10.2024
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IPHC
LU0306285353
Q
17.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren