UBAM - Bell global SMID Cap Equity AD

Stammdaten

ISIN LU2256763488
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Bell global SMID Cap Equity AD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by companies worldwide. This Sub-Fund may invest in large, medium and small capitalisation. The minimum market capitalisation of any security in the portfolio at the time of its acquisition will be USD $1 billion or equivalent in another currency. The Sub-Fund’s investments will aim to privilege companies from the Communication Services, Consumer Discretionary, Consumer Staples, Health Care, Industrials, Information Technology and Materials.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.85 EUR 22.01.2025
Vorheriger Preis * 131.95 EUR 21.01.2025
52 Wochen Hoch * 132.66 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 113.38 EUR 24.01.2024
NAV * 131.85 EUR 22.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 76'952'348
Anteilsklassevermögen *** 79'636
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.41% 31.12.2024
22.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.82% 31.12.2024
22.01.2025
1 Monat +3.28% 23.12.2024
22.01.2025
3 Monate +4.12% 22.10.2024
22.01.2025
6 Monate +10.44% 22.07.2024
22.01.2025
1 Jahr +16.10% 22.01.2024
22.01.2025
2 Jahre +15.81% 23.01.2023
22.01.2025
3 Jahre +10.37% 24.01.2022
22.01.2025
5 Jahre +30.17% 08.03.2021
22.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cencora Inc 2.82%
Paylocity Holding Corp 2.72%
Amadeus IT Group SA 2.68%
DSV AS 2.53%
Advanced Drainage Systems Inc 2.51%
Icon PLC 2.41%
Moncler SpA 2.40%
CGI Inc Class A 2.37%
Deutsche Boerse AG 2.35%
Partners Group Holding AG 2.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.021%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)