UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Absolute Return Fixed Income ID
LU1315124815
Q
17.12.2024
UBAM - Absolute Return Fixed Income IHC
LU1315125119
Q
17.12.2024
UBAM - Absolute Return Fixed Income IHD
LU1315125200
Q
17.12.2024
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPC
LU1088686941
Q
17.12.2024
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPHC
LU1088687915
Q
17.12.2024
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPHC
LU1088687329
Q
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPHD
LU1088687758
Q
05.04.2023
UBAM - Absolute Return Fixed Income UD
LU1315125978
Q
17.12.2024
UBAM - Absolute Return Fixed Income UPHC
LU1088689887
Q
17.12.2024
UBAM - Absolute Return Fixed Income UPHD
LU1088690034
Q
17.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren