ISIN | LU0570475268 |
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Valorennummer | 12058753 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Fondsname | UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 242.66 USD | 13.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 242.79 USD | 12.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 284.28 USD | 22.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 210.51 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 242.66 USD | 13.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'341'027 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'872 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.67% |
30.12.2024 - 13.03.2025
30.12.2024 13.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.90% |
30.12.2024 - 13.03.2025
30.12.2024 13.03.2025 |
1 Monat | -5.05% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 Monate | -6.67% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 Monate | -1.77% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 Jahr | -12.34% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 Jahre | -1.84% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 Jahre | +8.63% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 Jahre | +72.69% |
13.03.2020 - 13.03.2025
13.03.2020 13.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fixstars Corp | 3.45% | |
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Fujibo Holdings Inc | 3.37% | |
m-up holdings Inc | 3.36% | |
MTG Co Ltd Ordinary Shares | 3.31% | |
Premium Group Co Ltd Ordinary Shares | 3.26% | |
Maeda Kosen Co Ltd | 3.18% | |
MEC Co Ltd | 2.93% | |
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 2.89% | |
HIDAY HIDAKA Corp | 2.82% | |
Optex Group Co Ltd | 2.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.0194% |
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Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.16% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |