UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC
LU0782383995
Q
19.12.2024
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHD
LU0352160229
19.12.2024
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHD
LU0782384027
30.06.2023
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IC
LU0146925176
19.12.2024
UBAM - Medium Term US Corporate Bond ID
LU0146927388
19.12.2024
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
LU0192064839
19.12.2024
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
LU0447826693
Q
19.12.2024
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
LU1273947504
Q
19.12.2024
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD
LU0192065133
19.12.2024
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD
LU0573557351
27.03.2023
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren