UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC
LU1209610986
Q
18.12.2024
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC
LU0862297149
Q
18.12.2024
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC
LU0946659652
Q
18.12.2024
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond AC
LU0862302675
18.12.2024
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond AD
LU0862302758
18.12.2024
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond AHC
LU0862302832
Q
18.12.2024
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond AHC
LU0862303053
Q
18.12.2024
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond AHC
LU0862303483
Q
05.12.2024
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond AHD
LU0862302915
Q
18.12.2024
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond I+HC
LU2416447071
Q
05.12.2023
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren