UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+HC
LU2555152177
Q
06.07.2023
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+HC
LU2683222991
Q
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+HD
LU2258284749
Q
18.12.2024
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC
LU0132661827
18.12.2024
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC
LU1209509329
Q
18.12.2024
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID
LU0132662122
Q
18.12.2024
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID
LU1209509592
Q
13.01.2023
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC
LU0447823914
18.12.2024
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC
LU0782382245
Q
18.12.2024
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC
LU0192062460
Q
18.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren