PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Family Z GBP
LU2821900102
04.12.2025
Pictet - Family Z USD
LU2176888688
Q
04.12.2025
Pictet - Global Dynamic Allocation -I USD
LU1437675314
03.12.2025
Pictet - Global Dynamic Allocation -P USD
LU1437675405
03.12.2025
Pictet - Global Dynamic Allocation -R USD
LU1463146511
03.12.2025
Pictet - Global Emerging Debt -D dm USD
LU2609568766
04.12.2025
Pictet - Global Emerging Debt -HA2 dy EUR
LU2300315848
04.12.2025
Pictet - Global Emerging Debt -HI CHF
LU0170990518
04.12.2025 146.131
04.12.2025
Pictet - Global Emerging Debt -HI EUR
LU0170991672
04.12.2025 90.129
04.12.2025
Pictet - Global Emerging Debt -HI JPY
LU0486607384
04.12.2025 930.8121
04.12.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren