PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - CHF Bonds -Z
LU0226301058
Q
16.01.2026 14.5155
16.01.2026
Pictet - CHF Bonds J dy
LU1604475167
Q
16.01.2026
Pictet - China Equities -I EUR
LU0255978008
16.01.2026 15.2356
16.01.2026
Pictet - China Equities -I USD
LU0168448610
16.01.2026 32.5458
16.01.2026
Pictet - China Equities -P dy GBP
LU0320649493
16.01.2026 3.3299
16.01.2026
Pictet - China Equities -P dy USD
LU0208612407
16.01.2026
Pictet - China Equities -P EUR
LU0255978347
16.01.2026 9.2129
16.01.2026
Pictet - China Equities -P USD
LU0168449691
S
16.01.2026 22.2216
16.01.2026
Pictet - China Equities -R EUR
LU0255978263
16.01.2026 4.2694
16.01.2026
Pictet - China Equities -R USD
LU0168450194
16.01.2026 11.7729
16.01.2026
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren