China Equities -P USD

Stammdaten

ISIN LU0168449691
Valorennummer 1604323
Bloomberg Global ID BBG000C3JW35
Fondsname China Equities -P USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Greater China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen an, die ihren Geschäftsschwerpunkt und/oder ihren Geschäftssitz in Hongkong, China oder Taiwan haben. Dieser Teilfonds hält ein diversifiziertes Portfolio, das grundsätzlich aus Wertpapieren von börsennotierten Unternehmen besteht. Bei diesen Wertpapieren kann es sich vor allem um Stammaktien, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und in geringerem Umfang um Optionsscheine auf Wertpapiere und Zeichnungsscheine handeln. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10 % seines Nettovermögens in OGA investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 398.29 USD 05.09.2024
Vorheriger Preis * 400.31 USD 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 471.59 USD 17.05.2024
52 Wochen Tief * 372.14 USD 22.01.2024
NAV * 398.29 USD 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 365'224'841
Anteilsklassevermögen *** 36'516'874
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.84% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) -1.26% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +1.10% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate -10.76% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate -2.07% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr -11.75% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre -18.19% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -51.01% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre -30.44% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 22.2216
ADDI Date 05.09.2024

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.66%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.19%
PDD Holdings Inc ADR 6.31%
Meituan Class B 5.92%
China Construction Bank Corp Class H 4.88%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.79%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 3.46%
BYD Co Ltd Class H 3.41%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.34%
Trip.com Group Ltd 3.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.739%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)