PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 15.10.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - CHF Bonds J dy
LU1604475167
Q
16.10.2025
Pictet - China Equities -I EUR
LU0255978008
17.10.2025 15.2356
17.10.2025
Pictet - China Equities -I USD
LU0168448610
17.10.2025 32.5458
17.10.2025
Pictet - China Equities -P dy GBP
LU0320649493
17.10.2025 3.3299
17.10.2025
Pictet - China Equities -P dy USD
LU0208612407
17.10.2025
Pictet - China Equities -P EUR
LU0255978347
17.10.2025 9.2129
17.10.2025
Pictet - China Equities -P USD
LU0168449691
S
17.10.2025 22.2216
17.10.2025
Pictet - China Equities -R EUR
LU0255978263
17.10.2025 4.2694
17.10.2025
Pictet - China Equities -R USD
LU0168450194
17.10.2025 11.7729
17.10.2025
Pictet - China Equities -Z USD
LU0258985919
Q
17.10.2025 30.5696
17.10.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren