PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Digital I JPY
LU0999321713
11.09.2025
Pictet-Digital J EUR
LU2800803061
11.09.2025
Pictet-EUR Bonds -HI CHF
LU0174582725
10.09.2025 159.7166
10.09.2025
Pictet-EUR Bonds -HP CHF
LU0174583616
10.09.2025 142.5962
10.09.2025
Pictet-EUR Bonds -HZ CHF
LU1330293892
Q
10.09.2025
Pictet-EUR Bonds -I
LU0128492062
10.09.2025 142.485
10.09.2025
Pictet-EUR Bonds -J
LU1432512843
Q
10.09.2025
Pictet-EUR Bonds -P
LU0128490280
10.09.2025 144.5265
10.09.2025
Pictet-EUR Bonds -P dy
LU0128490793
10.09.2025
Pictet-EUR Bonds -R
LU0128492732
10.09.2025 131.9606
10.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren