ISIN | LU2353391613 |
---|---|
Valorennummer | 112071786 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Chinese Local Currency Debt I SGD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 166.69 SGD | 11.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 166.11 SGD | 10.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 171.67 SGD | 03.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 161.43 SGD | 14.03.2024 |
NAV * | 166.69 SGD | 11.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 291'606'499 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'826 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.11% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.67% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 Monat | -1.87% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 Monate | -0.81% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 Monate | +1.55% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 Jahr | +3.11% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 Jahre | +2.74% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 Jahre | -4.03% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 Jahre | -0.67% |
19.07.2021 - 11.03.2025
19.07.2021 11.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% | 3.21% | |
---|---|---|
China (People's Republic Of) 2.28% | 2.61% | |
Guangdong (Province of) 2.94% | 2.03% | |
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% | 1.97% | |
China (People's Republic Of) 2.35% | 1.97% | |
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% | 1.95% | |
China Construction Bank Corp. 3.48% | 1.91% | |
Bank of China Ltd. 4.38% | 1.44% | |
Beijing Municipal Government 3.38% | 1.43% | |
Agricultural Development Bank of China 3.52% | 1.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.70% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |