PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Digital -R EUR
LU0340555134
11.09.2025 1.2031
11.09.2025
Pictet-Digital -R USD
LU0101692753
11.09.2025 4.3257
11.09.2025
Pictet-Digital -Z EUR
LU1225778056
Q
11.09.2025
Pictet-Digital -Z USD
LU0258986560
Q
11.09.2025 9.2074
11.09.2025
Pictet-Digital HP CHF
LU1749430796
11.09.2025
Pictet-Digital HP EUR
LU0474967303
11.09.2025
Pictet-Digital HP RMB
LU2598480759
11.09.2025
Pictet-Digital HR EUR
LU0474967485
11.09.2025
Pictet-Digital HZ CHF
LU2319669193
Q
11.09.2025
Pictet-Digital I dy USD
LU1733284605
11.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren