PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Chinese Local Currency Debt P dm RMB
LU2496634333
11.07.2025
Chinese Local Currency Debt Z dm RMB
LU1808341504
Q
11.07.2025
Clean Energy Transition -I dy EUR
LU0616375167
11.07.2025
Clean Energy Transition -I dy GBP
LU0448836949
11.07.2025 0.2113
11.07.2025
Clean Energy Transition -I EUR
LU0312383663
11.07.2025 0.9795
11.07.2025
Clean Energy Transition -I USD
LU0280430405
11.07.2025 1.3973
11.07.2025
Clean Energy Transition -P dy GBP
LU0320648255
11.07.2025 0.4339
11.07.2025
Clean Energy Transition -P dy USD
LU0280430744
11.07.2025 0.7506
11.07.2025
Clean Energy Transition -P EUR
LU0280435388
11.07.2025 0.5568
11.07.2025
Clean Energy Transition -P USD
LU0280430660
S
11.07.2025 0.7507
11.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren