| ISIN | LU0844697853 |
|---|---|
| Valorennummer | 19782729 |
| Bloomberg Global ID | BBG003NXDRS1 |
| Fondsname | Pictet - Emerging Corporate Bonds HP CHF |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Körperschaften des privaten Rechts mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland begeben oder garantiert werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 94.99 CHF | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 95.13 CHF | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 95.35 CHF | 24.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 89.43 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 94.99 CHF | 05.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 599'400'662 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 4'229'313 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.49% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.17% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 Monate | +1.15% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 Monate | +4.17% |
06.05.2025 - 05.11.2025
06.05.2025 05.11.2025 |
| 1 Jahr | +2.75% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 Jahre | +11.44% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 Jahre | +14.75% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 Jahre | -8.36% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 2.05% | |
|---|---|---|
| Oversea Chinese Bk FRN 4.55% | 1.08% | |
| Banco Davivienda SA 8.125% | 1.08% | |
| Hunt Oil Co of Peru LLC, Sucursal del Peru 7.75% | 1.05% | |
| AI Candelaria Spain S.A. 5.75% | 1.04% | |
| Saavi Energia S.a.r.l. 8.875% | 1.00% | |
| Stillwater Mining Co. 4.5% | 1.00% | |
| Alinma AT1 Sukuk Ltd. 6.5% | 0.99% | |
| LG Energy Solution Ltd. 5.875% | 0.98% | |
| Banco de Credito del Peru 3.25% | 0.97% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.83% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.84% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |