PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Asian Local Currency Debt I DY USD
LU0532862835
17.12.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt P dm USD
LU0954002050
17.12.2025
Pictet-Biotech -HI EUR
LU0328682074
17.12.2025 0.6206
17.12.2025
Pictet-Biotech -HP CHF
LU0843168732
17.12.2025
Pictet-Biotech -HP EUR
LU0190161025
17.12.2025 0.441
17.12.2025
Pictet-Biotech -HR EUR
LU0190162189
17.12.2025 0.4109
17.12.2025
Pictet-Biotech -I dy GBP
LU0448836352
17.12.2025 0.1256
17.12.2025
Pictet-Biotech -I EUR
LU0255977372
17.12.2025 0.1827
17.12.2025
Pictet-Biotech -I USD
LU0112497283
S
17.12.2025 0.6393
17.12.2025
Pictet-Biotech -P dy GBP
LU0320646986
17.12.2025 0.2043
17.12.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren