Pictet-Biotech -HR EUR

Stammdaten

ISIN LU0190162189
Valorennummer 1830958
Bloomberg Global ID BBG000PMVB13
Fondsname Pictet-Biotech -HR EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Health Care
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Biotechnologie-Sektors . Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial. Basiswährung ist der USD. Anteilsklassen mit Währungsabsicherung in EUR sind ebenfalls erhältlich.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 492.78 EUR 27.09.2024
Vorheriger Preis * 493.14 EUR 26.09.2024
52 Wochen Hoch * 536.21 EUR 16.07.2024
52 Wochen Tief * 355.81 EUR 31.10.2023
NAV * 492.78 EUR 27.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'519'707'958
Anteilsklassevermögen *** 96'790'388
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.51% 29.12.2023
27.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.76% 29.12.2023
27.09.2024
1 Monat -4.92% 27.08.2024
27.09.2024
3 Monate +1.98% 27.06.2024
27.09.2024
6 Monate +2.73% 27.03.2024
27.09.2024
1 Jahr +21.92% 27.09.2023
27.09.2024
2 Jahre +21.62% 27.09.2022
27.09.2024
3 Jahre -13.45% 27.09.2021
27.09.2024
5 Jahre +26.99% 27.09.2019
27.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.4109
ADDI Date 27.09.2024

Top 10 Holdings ***

Regeneron Pharmaceuticals Inc 6.00%
argenx SE ADR 5.31%
Gilead Sciences Inc 4.13%
Biomarin Pharmaceutical Inc 3.80%
Sarepta Therapeutics Inc 3.73%
Vertex Pharmaceuticals Inc 3.45%
Cytokinetics Inc 3.27%
Intra-Cellular Therapies Inc 3.26%
Zealand Pharma AS 3.17%
Insmed Inc 3.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.751%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)