PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - SmartCity P CHF
LU0503636358
11.09.2025 5.4383
11.09.2025
Pictet - SmartCity P dm EUR
LU0550966351
11.09.2025
Pictet - SmartCity P dy CHF
LU0503636275
11.09.2025
Pictet - SmartCity P dy EUR
LU0503634577
11.09.2025
Pictet - SmartCity P dy GBP
LU0503635970
11.09.2025
Pictet - SmartCity P dy SGD
LU0592898968
11.09.2025
Pictet - SmartCity P dy USD
LU0503635467
11.09.2025
Pictet - SmartCity P EUR
LU0503634221
S
11.09.2025 4.3523
11.09.2025
Pictet - SmartCity P USD
LU0503635202
11.09.2025 5.8667
11.09.2025
Pictet - SmartCity R dy EUR
LU0503635038
11.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren