Pictet - SmartCity HZ CHF

Stammdaten

ISIN LU2319669946
Valorennummer 110432655
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet - SmartCity HZ CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die in öffentlichen Infrastrukturdiensten tätig sind. Er bevorzugt Firmen, die in Wasser- und Stromversorgung, Telekommunikation, Energie, Abfallwirtschaft und -transport tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 260.14 CHF 20.01.2026
Vorheriger Preis * 266.17 CHF 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 298.98 CHF 20.02.2025
52 Wochen Tief * 243.02 CHF 09.04.2025
NAV * 260.14 CHF 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 559'010'290
Anteilsklassevermögen *** 26'215
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.77% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +0.04% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate -3.45% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate -4.56% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr -10.89% 21.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +2.95% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +11.52% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre -6.68% 14.06.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Visa Inc Class A 4.90%
Mastercard Inc Class A 4.80%
Prologis Inc 4.46%
Schneider Electric SE 4.32%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 4.01%
Cisco Systems Inc 3.79%
Uber Technologies Inc 3.49%
Equinix Inc 3.38%
Crown Castle Inc 3.23%
Digital Realty Trust Inc 3.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.16%
Datum TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)