PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - SmartCity HP dy USD
LU1116037661
11.09.2025
Pictet - SmartCity HP USD
LU1116037588
11.09.2025
Pictet - SmartCity HR dy AUD
LU0990119041
11.09.2025
Pictet - SmartCity HR dy USD
LU1112798969
11.09.2025
Pictet - SmartCity HR dy ZAR
LU0998210602
11.09.2025
Pictet - SmartCity HR USD
LU1112798613
11.09.2025
Pictet - SmartCity HZ CHF
LU2319669946
Q
11.09.2025
Pictet - SmartCity I dy GBP
LU0503635897
11.09.2025
Pictet - SmartCity I EUR
LU0503633769
11.09.2025 5.4882
11.09.2025
Pictet - SmartCity I USD
LU0503635111
11.09.2025 7.3963
11.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren