PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Japan Index P JPY
LU0148536690
S
16.12.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -HI EUR
LU0328682405
16.12.2025 1.3277
16.12.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -HP EUR
LU0248317363
16.12.2025 0.0378
16.12.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -HP USD
LU1240748514
16.12.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -HR EUR
LU0248320581
16.12.2025 0.0156
16.12.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -I EUR
LU0255975673
16.12.2025 2.1889
16.12.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -I JPY
LU0080998981
16.12.2025 250.2748
16.12.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -P dy GBP
LU0366531910
16.12.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -P dy JPY
LU0208612829
16.12.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -P EUR
LU0255975830
16.12.2025 0.9827
16.12.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren