PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Japanese Equity Selection I GBP
LU1143263215
18.07.2025
Japanese Equity Selection I USD
LU1810675865
18.07.2025
Japanese Equity Selection J JPY
LU2592289560
Q
18.07.2025
Nutrition - I dy USD
LU2468219683
18.07.2025
Nutrition -HR USD
LU0474969770
Q
18.07.2025
Nutrition -I dy EUR
LU1322371821
18.07.2025
Nutrition -I dy GBP
LU0448837160
18.07.2025 0.5719
18.07.2025
Nutrition -I EUR
LU0366533882
18.07.2025 0.5887
18.07.2025
Nutrition -I USD
LU0428745664
18.07.2025 0.7686
18.07.2025
Nutrition -P dy EUR
LU0366534690
18.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren