ISIN | LU0208612829 |
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Valorennummer | 2025254 |
Bloomberg Global ID | BBG000QYHWB5 |
Fondsname | Japanese Equity Selection -P dy JPY |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert in japanische Aktien mit dem Ziel des langfristigen Kapitalwachstums. Dieser Fonds ist gemäss einem Optimierungsmodell, welches eine Risikokontrolle einschliesst, strukturiert. Zudem wird versucht, die Aktienauswahl mittels quantitativer Methoden zu optimieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 27'941.66 JPY | 04.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 28'124.01 JPY | 03.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 30'049.75 JPY | 10.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 23'453.60 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 27'941.66 JPY | 04.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 115'814'471'686 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'243'221 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.64% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.55% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
1 Monat | +1.25% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 Monate | +14.03% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 Monate | -1.44% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 Jahr | -5.09% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 Jahre | +16.33% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 Jahre | +42.96% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 Jahre | +98.04% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 6.20% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 5.42% | |
Hitachi Ltd | 5.25% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5.09% | |
Keyence Corp | 4.06% | |
Fast Retailing Co Ltd | 3.79% | |
MatsukiyoCocokara & Co | 3.54% | |
Ibiden Co Ltd | 3.42% | |
ITOCHU Corp | 3.32% | |
ORIX Corp | 3.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.49% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |