PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Human Z USD
LU2247919926
Q
18.07.2025
Indian Equities -I EUR
LU0255978933
18.07.2025 0.1494
18.07.2025
Indian Equities -I USD
LU0180457029
18.07.2025 0.9793
18.07.2025
Indian Equities -P dy GBP
LU0320648925
18.07.2025
Indian Equities -P dy USD
LU0208610534
18.07.2025 0.0633
18.07.2025
Indian Equities -P EUR
LU0255979071
18.07.2025 0.1116
18.07.2025
Indian Equities -P USD
LU0070964530
S
18.07.2025 0.5321
18.07.2025
Indian Equities -R EUR
LU0255979154
18.07.2025 0.0795
18.07.2025
Indian Equities -R USD
LU0177113007
18.07.2025
Indian Equities -Z USD
LU0232253954
Q
18.07.2025 8.2592
18.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren