ISIN | LU0208610534 |
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Valorennummer | 2025230 |
Bloomberg Global ID | BBG000HRGD87 |
Fondsname | Indian Equities -P dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity India |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Die Anlagepolitik dieses Teilfonds besteht in der direkten oder indirekten Anlage, wie nachstehend ausführlich beschrieben, in Wertpapieren von Gesellschaften und Institutionen mit Sitz in Indien oder deren Haupttätigkeitsbereich in Indien liegt. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Gesellschaften an, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Indien haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 906.69 USD | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 903.18 USD | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 983.97 USD | 23.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 724.18 USD | 20.11.2023 |
NAV * | 906.69 USD | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 888'960'605 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'609'594 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.80% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +20.84% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | -5.15% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | -0.77% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +9.21% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +25.70% |
15.11.2023 - 14.11.2024
15.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +35.83% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | +15.28% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +67.05% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
ICICI Bank Ltd | 7.50% | |
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HDFC Bank Ltd | 6.19% | |
SBI Life Insurance Co Ltd | 5.17% | |
MakeMyTrip Ltd | 4.98% | |
Infosys Ltd | 4.35% | |
Axis Bank Ltd | 4.17% | |
Torrent Pharmaceuticals Ltd | 3.81% | |
Zomato Ltd | 3.65% | |
Mankind Pharma Ltd | 3.43% | |
KEI Industries Ltd | 3.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.724% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |