Global Thematic Opportunities Z SGD

Stammdaten

ISIN LU2799963728
Valorennummer 134239520
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Thematic Opportunities Z SGD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds wendet eine nachhaltige Strategie an und investiert überwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen, die von globalen langfristigen Themen profitieren können, die sich aus dauerhaften Veränderungen ökonomischer, sozialer und umweltbezogener Faktoren wie Demografie, Lebensführung oder Regulierung ergeben. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Tätigkeiten (gemessen an Umsatz, Unternehmenswert, Ergebnis vor Zinsen und Steuern oder ähnlichen Kennzahlen) unter anderem in folgenden Bereichen ausüben: Produkte und Dienstleistungen zur Unterstützung der Energiewende, Kreislaufwirtschaft, Energieeffizienz, Wasserqualität und -versorgung, nachhaltige Forstwirtschaft, nachhaltige Städte, Ernährung, Gesundheitswesen und Therapeutika, persönliche Selbstverwirklichung und Sicherheit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 293.49 SGD 15.05.2025
Vorheriger Preis * 295.01 SGD 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 315.58 SGD 31.01.2025
52 Wochen Tief * 262.68 SGD 07.04.2025
NAV * 293.49 SGD 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'227'968'953
Anteilsklassevermögen *** 27'814
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.85% 31.12.2024
15.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.47% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +5.05% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate -5.81% 18.02.2025
15.05.2025
6 Monate -1.91% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr -1.73% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre +1.29% 30.04.2024
15.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 3.65%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 3.63%
Republic Services Inc 3.39%
Roper Technologies Inc 3.21%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.04%
Alphabet Inc Class A 2.95%
UnitedHealth Group Inc 2.93%
L'Oreal SA 2.91%
Boston Scientific Corp 2.87%
Amazon.com Inc 2.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.11%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)