Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CHF Bonds J dy
LU1604475167 |
10.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China Equities -I EUR
LU0255978008 |
11.07.2025 |
15.2356
11.07.2025 |
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China Equities -I USD
LU0168448610 |
11.07.2025 |
32.5458
11.07.2025 |
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China Equities -P dy GBP
LU0320649493 |
11.07.2025 |
3.3299
11.07.2025 |
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China Equities -P dy USD
LU0208612407 |
11.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China Equities -P EUR
LU0255978347 |
11.07.2025 |
9.2129
11.07.2025 |
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China Equities -P USD
LU0168449691 |
11.07.2025 |
22.2216
11.07.2025 |
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China Equities -R EUR
LU0255978263 |
11.07.2025 |
4.2694
11.07.2025 |
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China Equities -R USD
LU0168450194 |
11.07.2025 |
11.7729
11.07.2025 |
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China Equities -Z USD
LU0258985919 |
11.07.2025 |
30.5696
11.07.2025 |
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