PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
SmartCity I USD
LU0503635111
14.07.2025 7.3963
14.07.2025
SmartCity P CHF
LU0503636358
14.07.2025 5.4383
14.07.2025
SmartCity P dm EUR
LU0550966351
14.07.2025
SmartCity P dy CHF
LU0503636275
14.07.2025
SmartCity P dy EUR
LU0503634577
14.07.2025
SmartCity P dy GBP
LU0503635970
14.07.2025
SmartCity P dy SGD
LU0592898968
14.07.2025
SmartCity P dy USD
LU0503635467
14.07.2025
SmartCity P EUR
LU0503634221
S
14.07.2025 4.3523
14.07.2025
SmartCity P USD
LU0503635202
14.07.2025 5.8667
14.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren