PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -I
LU0366536638
09.09.2025 3.0533
09.09.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -J
LU0392047626
Q
09.09.2025 1.8423
09.09.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -P
LU0366536711
09.09.2025 2.6938
09.09.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -P dy
LU0366536802
09.09.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -R
LU0366536984
09.09.2025 2.315
09.09.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -Z
LU0366537016
Q
09.09.2025 3.4031
09.09.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR I dy
LU2809232221
09.09.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR T1
LU2799964536
09.09.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR T2
LU2799963488
09.09.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR T3
LU2799963215
09.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren