ISIN | LU0222474172 |
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Valorennummer | 2186203 |
Bloomberg Global ID | BBG000J5J9Q9 |
Fondsname | Pictet-Short-Term Money Market USD -Z |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, den Anlegern einen hohen Absicherungsgrad für ihr auf US-Dollar lautendes Kapital zu bieten, indem der Teilfonds in festverzinsliche Wertpapiere (Obligationen, Schatzanweisungen und von Regierungen oder staatlichen Stellen ausgegebene Papiere, Eurobonds und zinsvariable Anleihen, wobei die Restlaufzeit für jede Anlage höchstens 3 Jahre betragen darf) investiert. Diese Anlagen und liquide Mittel sowie regelmäßig gehandelten Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens 12 Monaten stellen mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds dar. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 170.97 USD | 04.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 170.91 USD | 03.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 170.97 USD | 04.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 162.41 USD | 05.04.2024 |
NAV * | 170.97 USD | 04.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'208'988'098 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'478'593 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.16% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.31% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 Monat | +0.39% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 Monate | +1.09% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 Monate | +2.38% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 Jahr | +5.31% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 Jahre | +11.32% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 Jahre | +14.90% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 Jahre | +15.79% |
06.04.2020 - 04.04.2025
06.04.2020 04.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 21.227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.04.2025 |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.03.2025 | 4.76% | |
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REVREPO_4.39%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.03.2025 | 4.76% | |
REVREPO_4.4%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.03.2025 | 3.81% | |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.03.2025 | 3.81% | |
ACCOUNTING CASH | 1.92% | |
Bank of Montreal 5.12224% | 1.52% | |
National Australia Bank Ltd. 4.68102% | 1.44% | |
Royal Bank of Canada 3.403% | 1.43% | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% | 1.43% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.04% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |