Pictet-Short-Term Money Market JPY TC

Stammdaten

ISIN LU2956714831
Valorennummer 140473675
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Short-Term Money Market JPY TC
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The fund’s objective is to invest in high quality, short−term, JPY denominated fixed−income instruments. The average portfolio duration may not exceed one year. This product offers a highly liquid and safe cash management tool thanks to our experienced fixed income team which applies a strict risk control process.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100'077.41 JPY 04.04.2025
Vorheriger Preis * 100'072.62 JPY 03.04.2025
52 Wochen Hoch * 100'077.41 JPY 04.04.2025
52 Wochen Tief * 100'035.62 JPY 20.01.2025
NAV * 100'077.41 JPY 04.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 51'786'451'013
Anteilsklassevermögen *** 5'003'277
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.03% 31.12.2024
04.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.97% 31.12.2024
04.04.2025
1 Monat 0.00% 04.03.2025
04.04.2025
3 Monate +0.03% 06.01.2025
04.04.2025
6 Monate +0.01% 17.12.2024
04.04.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ACCOUNTING CASH 5.02%
Japan (Government Of) 0.1% 4.07%
ACCOUNTING CASH 2.91%
Japan (Government Of) 0.005% 2.65%
National Bank of Kuwait S.A.K.P. 4.68% 2.54%
Japan (Government Of) 0% 2.44%
Japan (Government Of) 0% 2.04%
Japan (Government Of) 0% 2.04%
Japan (Government Of) 0% 2.04%
Japan (Government Of) 0.005% 2.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.244%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)