Pictet-Short-Term Money Market JPY -Z

Stammdaten

ISIN LU0309036175
Valorennummer 3224324
Bloomberg Global ID BBG000W2KFB1
Fondsname Pictet-Short-Term Money Market JPY -Z
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The fund’s objective is to invest in high quality, short−term, JPY denominated fixed−income instruments. The average portfolio duration may not exceed one year. This product offers a highly liquid and safe cash management tool thanks to our experienced fixed income team which applies a strict risk control process.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'208.54 JPY 02.12.2025
Vorheriger Preis * 10'208.67 JPY 01.12.2025
52 Wochen Hoch * 10'209.01 JPY 27.11.2025
52 Wochen Tief * 10'173.56 JPY 20.01.2025
NAV * 10'208.54 JPY 02.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 56'910'854'039
Anteilsklassevermögen *** 419'369'177
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.34% 31.12.2024
02.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.04% 31.12.2024
02.12.2025
1 Monat +0.03% 04.11.2025
02.12.2025
3 Monate +0.11% 02.09.2025
02.12.2025
6 Monate +0.22% 02.06.2025
02.12.2025
1 Jahr +0.33% 02.12.2024
02.12.2025
2 Jahre +0.34% 04.12.2023
02.12.2025
3 Jahre +0.22% 02.12.2022
02.12.2025
5 Jahre +0.08% 02.12.2020
02.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 550.8995
ADDI Date 02.12.2025

Top 10 Holdings ***

ACCOUNTING CASH 3.95%
REVREPO_.35%_MMF-AAA-A_BNP_04.11.2025 3.41%
REVREPO_.28%_MMF-AAA-A_BNP_05.11.2025 3.07%
ACCOUNTING CASH 3.01%
REVREPO_.22%_MMF-AAA-A_BNP_06.11.2025 2.39%
Japan (Government Of) 0% 1.70%
Japan (Government Of) 0% 1.70%
Korea (Republic Of) 0.475% 1.70%
LSEG Netherlands B.V 0% 1.51%
National Bank of Kuwait S.A.K.P. 4.63% 1.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.06%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)