Pictet-Short-Term Money Market JPY -Z

Stammdaten

ISIN LU0309036175
Valorennummer 3224324
Bloomberg Global ID BBG000W2KFB1
Fondsname Pictet-Short-Term Money Market JPY -Z
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The fund’s objective is to invest in high quality, short−term, JPY denominated fixed−income instruments. The average portfolio duration may not exceed one year. This product offers a highly liquid and safe cash management tool thanks to our experienced fixed income team which applies a strict risk control process.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'193.30 JPY 28.07.2025
Vorheriger Preis * 10'193.02 JPY 25.07.2025
52 Wochen Hoch * 10'193.47 JPY 22.07.2025
52 Wochen Tief * 10'171.52 JPY 30.07.2024
NAV * 10'193.30 JPY 28.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 66'465'615'350
Anteilsklassevermögen *** 509'506
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.19% 31.12.2024
28.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.48% 31.12.2024
28.07.2025
1 Monat +0.03% 30.06.2025
28.07.2025
3 Monate +0.11% 28.04.2025
28.07.2025
6 Monate +0.18% 28.01.2025
28.07.2025
1 Jahr +0.21% 29.07.2024
28.07.2025
2 Jahre +0.15% 28.07.2023
28.07.2025
3 Jahre +0.04% 28.07.2022
28.07.2025
5 Jahre -0.10% 28.07.2020
28.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 550.8995
ADDI Date 28.07.2025

Top 10 Holdings ***

REVREPO_.28%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.07.2025 5.11%
Japan (Government Of) 0% 4.51%
REVREPO_.3%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_03.07.2025 4.21%
ACCOUNTING CASH 3.48%
Japan (Government Of) 0% 2.55%
Japan (Government Of) 0% 2.44%
Japan (Government Of) 0% 2.25%
Japan (Government Of) 0% 2.25%
ACCOUNTING CASH 2.19%
Japan (Government Of) 0% 2.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.06%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)