ISIN | LU2956714757 |
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Valorennummer | 140473069 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-Short-Term Money Market JPY T3 |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The fund’s objective is to invest in high quality, short−term, JPY denominated fixed−income instruments. The average portfolio duration may not exceed one year. This product offers a highly liquid and safe cash management tool thanks to our experienced fixed income team which applies a strict risk control process. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100'181.27 JPY | 28.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100'178.77 JPY | 25.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100'184.53 JPY | 22.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 100'039.50 JPY | 20.01.2025 |
NAV * | 100'181.27 JPY | 28.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 66'465'615'350 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'007'886 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.13% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.54% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
1 Monat | +0.02% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 Monate | +0.09% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 Monate | +0.13% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 Jahr | +0.11% |
17.12.2024 - 28.07.2025
17.12.2024 28.07.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_.28%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.07.2025 | 5.11% | |
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Japan (Government Of) 0% | 4.51% | |
REVREPO_.3%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_03.07.2025 | 4.21% | |
ACCOUNTING CASH | 3.48% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.55% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.44% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.25% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.25% | |
ACCOUNTING CASH | 2.19% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.191% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |