PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Premium Brands -P EUR
LU0217139020
S
16.07.2025 0.7157
16.07.2025
Premium Brands -P USD
LU0280433847
S
16.07.2025 0.9652
16.07.2025
Premium Brands -R EUR
LU0217138725
16.07.2025 0.4659
16.07.2025
Premium Brands -R USD
LU0280434068
16.07.2025 0.8181
16.07.2025
Premium Brands -Z EUR
LU0294819544
Q
16.07.2025 3.0161
16.07.2025
Premium Brands D USD
LU2573010795
16.07.2025
Premium Brands HI CHF
LU0959644278
16.07.2025
Premium Brands HI USD
LU1733284431
16.07.2025
Premium Brands HR AUD
LU2353392181
16.07.2025
Premium Brands HR AUD
LU2353391969
16.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren