PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.05.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Health -R EUR
LU0255978859
16.06.2025 0.6564
16.06.2025
Pictet-Health -R USD
LU0188501331
16.06.2025 0.7953
16.06.2025
Pictet-Health -Z EUR
LU1225778213
Q
16.06.2025
Pictet-Health -Z USD
LU0188501687
Q
16.06.2025 3.4125
16.06.2025
Pictet-Health HZ CHF
LU2319669359
Q
16.06.2025
Pictet-Japan Index -HZ EUR
LU1401283681
Q
16.06.2025
Pictet-Japan Index -I JPY
LU0188802960
16.06.2025 631.5813
16.06.2025
Pictet-Japan Index -IS EUR
LU0496414607
16.06.2025 2.1199
16.06.2025
Pictet-Japan Index -IS JPY
LU0328684104
16.06.2025 471.1749
16.06.2025
Pictet-Japan Index -P dy JPY
LU0208606854
16.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren