PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.05.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Chinese Local Currency Debt HP EUR
LU1676181032
06.06.2025
Chinese Local Currency Debt HP USD
LU1676181461
06.06.2025
Chinese Local Currency Debt HR EUR
LU1759468884
06.06.2025
Chinese Local Currency Debt HZ HKD
LU2317075815
Q
06.06.2025
Chinese Local Currency Debt I CHF
LU2366169758
06.06.2025
Chinese Local Currency Debt I dm SGD
LU2353391704
06.06.2025
Chinese Local Currency Debt I dy USD
LU2241801526
06.06.2025
Chinese Local Currency Debt J dy RMB
LU2334479198
Q
06.06.2025
Chinese Local Currency Debt J EUR
LU2265025218
Q
06.06.2025
Chinese Local Currency Debt J USD
LU2280526125
Q
06.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren