PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.05.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Euroland Index IS GBP
LU0859479825
16.06.2025
Pictet-Euroland Index J EUR
LU1834886787
16.06.2025
Pictet-Euroland Index JS EUR
LU1988090806
Q
16.06.2025
Pictet-Global Bonds -I EUR
LU0303494743
17.06.2025 14.2276
17.06.2025
Pictet-Global Bonds -I USD
LU0133805464
17.06.2025 40.3423
17.06.2025
Pictet-Global Bonds -P dy EUR
LU0303496011
17.06.2025
Pictet-Global Bonds -P dy USD
LU0133805977
17.06.2025
Pictet-Global Bonds -P EUR
LU0303495120
17.06.2025 12.7988
17.06.2025
Pictet-Global Bonds -P USD
LU0133805894
17.06.2025 36.0424
17.06.2025
Pictet-Global Bonds -R EUR
LU0303496367
17.06.2025 11.6687
17.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren