PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.05.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Eur Short Term High Yield P dy
LU0726357790
16.06.2025
Pictet-Eur Short Term High Yield R
LU0726357873
16.06.2025
Pictet-Eur Short Term High Yield R dm
LU0726358095
16.06.2025
Pictet-Eur Short Term High Yield Z
LU0726358178
Q
16.06.2025
Pictet-Euroland Index -IS EUR
LU0255980830
16.06.2025 10.493
16.06.2025
Pictet-Euroland Index -P dy EUR
LU0255981051
16.06.2025
Pictet-Euroland Index -P EUR
LU0255980913
16.06.2025 10.1207
16.06.2025
Pictet-Euroland Index -R dy GBP
LU0396250754
16.06.2025
Pictet-Euroland Index -R EUR
LU0255981135
16.06.2025 9.3172
16.06.2025
Pictet-Euroland Index -Z EUR
LU0255981218
Q
16.06.2025 11.2646
16.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren