Pictet-Absolute Return Fixed Income HR dm EUR

Stammdaten

ISIN LU1498412292
Valorennummer 34037667
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Absolute Return Fixed Income HR dm EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, einen positiven absoluten Ertrag überwiegend durch ein Engagement in Schuldtiteln aller Art (u. a., jedoch nicht ausschließlich, Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen, Wandelanleihen oder andere Anleihen, inflationsindexierte Anleihen, ABS, MBS), Geldmarktinstrumenten und Devisen zu erzielen.Der Teilfonds kann in allen Ländern (einschließlich Schwellenländern), in allen Branchen und in jeder Währung anlegen. Je nach Marktumfeld können sich die Anlagen jedoch auf ein einziges Land oder eine reduzierte Anzahl von Ländern und/oder auf einen Wirtschaftssektor und/oder eine Währung konzentrieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 85.60 EUR 04.04.2025
Vorheriger Preis * 85.66 EUR 03.04.2025
52 Wochen Hoch * 85.66 EUR 03.04.2025
52 Wochen Tief * 82.51 EUR 25.04.2024
NAV * 85.60 EUR 04.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 105'711'108
Anteilsklassevermögen *** 1'305'776
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.07% 31.12.2024
04.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.03% 31.12.2024
04.04.2025
1 Monat +0.22% 04.03.2025
04.04.2025
3 Monate +1.05% 06.01.2025
04.04.2025
6 Monate +0.43% 04.10.2024
04.04.2025
1 Jahr +2.86% 04.04.2024
04.04.2025
2 Jahre +2.15% 04.04.2023
04.04.2025
3 Jahre -2.29% 04.04.2022
04.04.2025
5 Jahre -6.55% 06.04.2020
04.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 16.83%
Euro Bobl Future June 25 13.58%
Japan (Government Of) 0.1% 6.75%
Japan (Government Of) 0.005% 5.50%
Italy (Republic Of) 4% 4.06%
Spain (Kingdom of) 3.9% 3.24%
China (People's Republic Of) 2.55% 2.94%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 2.79%
10 Year Treasury Note Future June 25 2.56%
Japan (Government Of) 0% 2.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.27%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)