ISIN | LU0988402730 |
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Valorennummer | 22687897 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-Absolute Return Fixed Income HP EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, einen positiven absoluten Ertrag überwiegend durch ein Engagement in Schuldtiteln aller Art (u. a., jedoch nicht ausschließlich, Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen, Wandelanleihen oder andere Anleihen, inflationsindexierte Anleihen, ABS, MBS), Geldmarktinstrumenten und Devisen zu erzielen.Der Teilfonds kann in allen Ländern (einschließlich Schwellenländern), in allen Branchen und in jeder Währung anlegen. Je nach Marktumfeld können sich die Anlagen jedoch auf ein einziges Land oder eine reduzierte Anzahl von Ländern und/oder auf einen Wirtschaftssektor und/oder eine Währung konzentrieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.43 EUR | 16.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.39 EUR | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.79 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.39 EUR | 25.07.2024 |
NAV * | 101.43 EUR | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 85'589'790 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'650'669 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.78% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.70% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 Monat | +0.24% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | +1.51% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | +2.54% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | +3.89% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | +7.89% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 Jahre | +5.48% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 Jahre | -4.14% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future Sept 25 | 15.82% | |
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Euro Bobl Future Sept 25 | 14.49% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 14.36% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 13.77% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 5.29% | |
France (Republic Of) 0% | 4.87% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 4.43% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 3.95% | |
Spain (Kingdom of) 3.9% | 3.51% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.96% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |