ISIN | LU0988402813 |
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Valorennummer | 22687945 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-Absolute Return Fixed Income HP dy EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, einen positiven absoluten Ertrag überwiegend durch ein Engagement in Schuldtiteln aller Art (u. a., jedoch nicht ausschließlich, Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen, Wandelanleihen oder andere Anleihen, inflationsindexierte Anleihen, ABS, MBS), Geldmarktinstrumenten und Devisen zu erzielen.Der Teilfonds kann in allen Ländern (einschließlich Schwellenländern), in allen Branchen und in jeder Währung anlegen. Je nach Marktumfeld können sich die Anlagen jedoch auf ein einziges Land oder eine reduzierte Anzahl von Ländern und/oder auf einen Wirtschaftssektor und/oder eine Währung konzentrieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 82.58 EUR | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 82.68 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 83.69 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 80.40 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 82.58 EUR | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 97'015'307 | |
Anteilsklassevermögen *** | 467'566 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.38% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.11% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | +0.35% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | +1.21% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | -1.21% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +0.76% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +0.81% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | -2.63% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | -11.07% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 17.99% | |
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Euro Bobl Future June 25 | 15.20% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 13.22% | |
Euro Bund Future June 25 | 9.53% | |
Italy (Republic Of) 4% | 6.85% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 5.37% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 4.34% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 4.26% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.54% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 3.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.96% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |